FBALX: верность's в Фонд, инвестирующий в 60% акций и 40% Облигаций





--- Питание взрослых "бургер Кинг" включает в себя сексуальные игрушки


--- Apple Рассматривает Покупку "Тайм Уорнер", Нетфликс Тоже? (АНАЛИТИКИ США: РАЛЛИ ВОЗГЛАВИЛИ АВИАЛИНИИ)

Верность Фонд сбалансированный ("FBALX") была начата в ноябре 1986 года и накопил 28 миллиардов долларов активов под управлением (АУМ), по состоянию на 30 июня 2016 года . Фонд инвестирует в комбинации капитала и с фиксированным доходом ценные бумаги с целью выделения 60% собственного капитала и 34% на фиксированный доход. Однако, его распределения активов могут отклоняться по времени столько, сколько 10% в зависимости от возможностей, выявленных менеджеров. Фонд управляется верности инвестиции, один из самых авторитетных управления активами компаний с $2 трлн активов под управлением и 70-летним опытом инвестирования. Верность обслуживает 24 млн клиентов и предлагает один из самых недорогих инвестиционных продуктов, которые получают высокие оценки от рейтинговых агентств, фонда .
Инвестиционная Философия
Фонд обычно инвестирует в высококачественные акции с большой капитализацией компаний. Выделение сектора, как правило, в соответствии с стандартное & Индекс пурз 500 . В ее выбирает акции, фонд стремится накрениться в сторону компаний с перспективами роста . В процессе отбора облигаций, как правило, следует портфеля активов с процентным риском, сопоставимым с Барклайс капитал США. Совокупный Индекс Облигаций . Его управление очень осторожны в оценке макроэкономических тенденций и в значительной мере опирается на высокое качество кредитного анализа, аналитики точность исследования . Фонд помогает избежать избыточного веса позиции в высокодоходных облигациях и поддерживает свой портфель облигаций с предпочтением в сторону инвестиционного рейтинга облигаций.
Состав Портфеля
По состоянию на январь. 31, 2016, фонд выделил 57. 14% своих активов в отечественные акции, 6. 41% в акции иностранных компаний, 34. 63% в облигации, а оставшиеся 1. 82% на денежные средства и их эквиваленты. В целом, он содержит 246 898 акций и облигаций. Более 90% фонда облигаций имеют рейтинги инвестиционной категории, и нам. государственные обязательства имеют 39. 27% веса в портфеле облигаций . Портфель облигаций имеет среднюю Продолжительность 4. 96 лет, которая помещает его в среднесрочный категории. Фонда акций сосредоточены преимущественно в качественных крупных капитализации акций в таких секторах, как Информационные технологии, здравоохранение, производство потребительских товаров и финансовых услуг. Ни один сектор приходится более 20% активов фонда вложено в акции.
Управление Фондом
Фонд под руководством двух менеджеров, поскольку Прамод Atluri ушел в отставку в августе 2015 года: Форд О'Нил и Роберт Stansky.
О'Нил был с точностью инвестиций начиная с 1990 года и первоначально работал в качестве аналитика в области основные доходы, после чего он был назначен на портфель должность менеджера в фирме. О'Нил специализируется на формировании "сверху-вниз" взглядов на экономические условия в Соединенных Штатах и вносит коррективы в портфеле фонда облигаций соответственно.
Stansky-Ведущий менеджер в Фонде и работах с О'Нилом на распределение активов в портфеле фонда . Stansky является также вице-президентом на верность, и он, как правило, не несет ответственности за выбор отдельных ценных бумаг в портфеле фонда . Вместо этого, фонд опирается на группу младших менеджеров портфеля фонда, которые работают на "снизу вверх" анализ и сделать выбор рекомендации по акциям .
Эффективность Инвестиций
По состоянию на февраля. 29, 2016, фонд в 30-дневный ценным бумагам и биржам (sec) выход 1. 71%. На основе его год-к-Дата исполнения по состоянию на февраля. 29, 2016, фонд продемонстрировал возвращение -4. 62%. С момента своего появления на ноября. 6, 1986, фонд показал среднегодовую доходность 8. 96%, что незначительно ниже s&ампер;P 500 по доходности 9. 71% за тот же период. Три года средняя годовая доходность 7. 12% и стандартное отклонение 7. 97% производит коэффициент Шарпа из 0. Девяносто. За пять лет средняя годовая доходность от 7. 06% и стандартным отклонением 8. 33% дает коэффициент Шарпа из 0. Восемьдесят пять. Свой 10-летний среднегодовой доходности 5. 60% и стандартным отклонением 11. 27% производит коэффициент Шарпа из 0. Сорок четыре.
Верность сбалансированный Фонд получил четыре звезды общего рейтинга и бронзовая аналитика рейтинг от morningstar в умеренных категории размещения . С поправкой на риск фонда исполнении бюджета за трехлетний период более улучшилось по сравнению с его сверстниками, и Морнингстар лауреатами премии фонда с пяти-звездочный рейтинг за три года производительность. Фонд получил четыре звезды рейтинги для пяти - и 10-летние периоды.
Условия Инвестиций
Точность сбалансированный Фонд 0. Соотношение расходов 56% является одним из самых низких в умеренных категории размещения, по сравнению с средней цифре 0. 91%. Фонд не взимает инвесторам каких-либо сборов нагрузкой и имеет первоначальные инвестиции минимум в $2500 для стандартных инвестиционных счетов.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



FBALX: верность's в Фонд, инвестирующий в 60% акций и 40% Облигаций FBALX: верность's в Фонд, инвестирующий в 60% акций и 40% Облигаций